陽(yáng)朔數(shù)據(jù)分析招聘

（一）資金管理
現(xiàn)金與銀行收付
負(fù)責(zé)酒店日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)，如收取客房押金、支付供應(yīng)商款項(xiàng)、處理員工報(bào)銷(xiāo)等，確保資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤，并及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目。
辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票開(kāi)具等業(yè)務(wù)，跟進(jìn)銀行賬戶(hù)余額，避免出現(xiàn)透支或資金閑置情況。
票據(jù)管理
妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等各類(lèi)票據(jù)，登記票據(jù)使用臺(tái)賬，確保票據(jù)安全與合規(guī)使用。
審核報(bào)銷(xiāo)憑證、發(fā)票等原始單據(jù)的真實(shí)性、合法性，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的票據(jù)予以退回或拒絕支付。
（二）賬目與報(bào)表
賬務(wù)登記與核對(duì)
及時(shí)錄入出納系統(tǒng)數(shù)據(jù)，編制資金收支憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成總賬與明細(xì)賬的核對(duì)工作。
定期與供應(yīng)商、客戶(hù)核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)，清理未達(dá)賬項(xiàng)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映酒店資金狀況。
報(bào)表編制
按月編制出納報(bào)表（如資金流量表、銀行余額調(diào)節(jié)表等），為酒店管理層提供資金運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)支持。
（三）其他財(cái)務(wù)工作
配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作，提供相關(guān)資金往來(lái)憑證和數(shù)據(jù)。
遵守酒店財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，防范資金管理風(fēng)險(xiǎn)，如現(xiàn)金盜竊、支付錯(cuò)誤等。
（四）采購(gòu)計(jì)劃與執(zhí)行
需求收集與計(jì)劃制定
根據(jù)酒店各部門(mén)（如客房部、餐飲部、后勤部等）的物資需求，編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算及交付時(shí)間。
結(jié)合庫(kù)存情況（如最低庫(kù)存量、保質(zhì)期等），合理安排采購(gòu)頻次，避免物資積壓或短缺。
供應(yīng)商管理與采購(gòu)實(shí)施
開(kāi)發(fā)、篩選及評(píng)估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期與供應(yīng)商溝通價(jià)格、質(zhì)量及交貨期等事宜，確保采購(gòu)成本合理、物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
通過(guò)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)等方式獲取最優(yōu)采購(gòu)價(jià)格，簽訂采購(gòu)合同，跟進(jìn)訂單執(zhí)行進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。
（五）物資驗(yàn)收與入庫(kù)
協(xié)同倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與訂單一致，對(duì)不合格物資及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。
協(xié)助辦理物資入庫(kù)登記，更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。
（六）采購(gòu)賬務(wù)與成本控制
采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)與付款
整理采購(gòu)發(fā)票、訂單、驗(yàn)收單等原始憑證，按財(cái)務(wù)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，及時(shí)與出納崗位對(duì)接付款事宜（如申請(qǐng)銀行轉(zhuǎn)賬、開(kāi)具支票等）。
核對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)，避免重復(fù)支付或超付，定期與供應(yīng)商對(duì)賬，清理應(yīng)付賬款。
成本優(yōu)化
分析采購(gòu)成本數(shù)據(jù)，尋找降低采購(gòu)成本的途徑（如批量采購(gòu)、與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格折扣等），并向管理層提出成本控制建議。
（七））、其他綜合職責(zé)
庫(kù)存管理協(xié)助
定期參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，對(duì)滯銷(xiāo)或過(guò)期物資及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，協(xié)助制定處理方案（如促銷(xiāo)、報(bào)廢等）。
信息記錄與匯報(bào)
建立采購(gòu)檔案和出納臺(tái)賬，妥善保存相關(guān)單據(jù)和文件，定期向財(cái)務(wù)主管或部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)資金使用情況和采購(gòu)工作進(jìn)展。
跨部門(mén)協(xié)作
與酒店各部門(mén)保持溝通，了解物資使用需求變化，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)與資金支付過(guò)程中的問(wèn)題（如緊急采購(gòu)、預(yù)算調(diào)整等）。

1、熟悉酒店前臺(tái)收銀、城市掛帳和應(yīng)收帳的運(yùn)作程序。
2、確保所有接收的帳務(wù)符合信貸規(guī)定及要求，且憑證齊全。
3、確保信貸客戶(hù)的資料完整性，包括客戶(hù)名稱(chēng)、地址和其他相關(guān)信息等。
4、確保帳單金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、每日在系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)收帳款進(jìn)行相應(yīng)的更新。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)控及催收逾期帳款。
7、按照規(guī)定為客人或員工做折扣減免。
8、協(xié)助解決有爭(zhēng)議或有問(wèn)題的帳目。
9、打印應(yīng)收帳帳齡報(bào)表及應(yīng)收帳目報(bào)表并與總帳進(jìn)行核對(duì),負(fù)責(zé)對(duì)帳齡報(bào)告進(jìn)行分析。
10、協(xié)調(diào)信貸會(huì)議。
11、及時(shí)寄出帳單。
12、維護(hù)應(yīng)收帳文件存檔系統(tǒng)。
13、處理相關(guān)城市掛賬的信函和詢(xún)問(wèn)。
14、定期檢查各站點(diǎn)備用金，并對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行開(kāi)單檢查。
15、審核和匹配發(fā)票、送貨單與采購(gòu)申請(qǐng)單上的各項(xiàng)內(nèi)容是否相符。
16、檢查貨品單價(jià)確保與合同價(jià)相符。
17、每周呈報(bào)支票，等待上級(jí)批準(zhǔn)。
18、在系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)付帳款進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。
19、維護(hù)應(yīng)付記錄文件存檔系統(tǒng)。
20、計(jì)算旅行社傭金
21、處理信用卡業(yè)務(wù)