職位描述
崗位職責(zé)1.管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)開戶登記.銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);3.按規(guī)定購買.保管和存放支票.現(xiàn)金.票據(jù),及時(shí)盤點(diǎn)登記,保證帳實(shí).帳證相符;4.及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性;5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù);6.負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資.獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;7.及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;8.控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券.有關(guān)印章.發(fā)票收據(jù)的管理工作;9.每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
上班地點(diǎn)
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廣西玉林市江濱東路8號玉林?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)城二樓亞視直播基地辦公區(qū) 查看上班路線
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